广发资管私享-粤盈1号集合资产管理计划
(SCW606)集合理财债券型
1.0709
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-22]
1.0709
累计净值 [2022-07-22]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-4.47%
- 最近半年：-9.26%
- 今年以来：-9.37%
- 最近一年：-11.06%
- 最近两年：-6.22%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||