1.0876
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：55.25%
-
成立日期：2018-05-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国盛证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-05-03
- 管理公司：国盛证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0876 |
1.5073 |
| 2026-10-12 |
1.0876 |
1.5073 |
| 2026-10-09 |
1.0877 |
1.5074 |
| 2026-10-08 |
1.0876 |
1.5073 |
| 2026-09-30 |
1.0875 |
1.5072 |
| 2026-09-24 |
1.0872 |
1.5069 |
| 2026-09-18 |
1.0873 |
1.5070 |
| 2026-09-11 |
1.0862 |
1.5059 |
| 2026-09-09 |
1.0861 |
1.5058 |
| 2026-09-08 |
1.0862 |
1.5059 |
| 2026-09-07 |
1.0862 |
1.5059 |
| 2026-09-04 |
1.0860 |
1.5057 |
| 2026-08-28 |
1.0859 |
1.5056 |
| 2026-08-21 |
1.0853 |
1.5050 |
| 2026-08-14 |
1.0848 |
1.5045 |
| 2026-08-07 |
1.0845 |
1.5042 |
| 2026-08-06 |
1.0843 |
1.5040 |
| 2026-08-05 |
1.0843 |
1.5040 |
| 2026-08-04 |
1.0841 |
1.5038 |
| 2026-07-31 |
1.0837 |
1.5034 |