1.0073
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：常娜娜 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0073 |
1.1195 |
0.08% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0065 |
1.1187 |
0.21% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0044 |
1.1166 |
0.04% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0040 |
1.1162 |
0.13% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0027 |
1.1149 |
0.12% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0015 |
1.1137 |
0.09% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0006 |
1.1128 |
0.04% |
| 8 |
2019-11-20 |
1.0002 |
1.1124 |
-3.60% |
| 9 |
2019-11-15 |
1.0376 |
1.1118 |
0.16% |
| 10 |
2019-11-08 |
1.0359 |
1.1101 |
0.16% |
| 11 |
2019-11-01 |
1.0342 |
1.1084 |
0.15% |
| 12 |
2019-10-25 |
1.0327 |
1.1069 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-18 |
1.0315 |
1.1057 |
0.15% |
| 14 |
2019-10-11 |
1.0300 |
1.1042 |
0.20% |
| 15 |
2019-09-30 |
1.0279 |
1.1021 |
0.06% |
| 16 |
2019-09-27 |
1.0273 |
1.1015 |
0.14% |
| 17 |
2019-09-20 |
1.0259 |
1.1001 |
0.14% |
| 18 |
2019-09-12 |
1.0245 |
1.0987 |
0.16% |
| 19 |
2019-09-06 |
1.0229 |
1.0971 |
0.10% |
| 20 |
2019-08-30 |
1.0219 |
1.0961 |
0.11% |