1.0630
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-11.49%
- 今年以来：-11.19%
- 最近一年：-12.58%
- 最近两年：-12.22%
- 最近三年：-8.28%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：梁冬梅
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：陕西景唐
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.09% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.09% |
| 3 |
2024-03-22 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.09% |
| 4 |
2024-03-08 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
| 5 |
2024-02-23 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.09% |
| 6 |
2024-02-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.09% |
| 7 |
2024-01-26 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.09% |
| 8 |
2024-01-12 |
1.0700 |
1.0700 |
-3.08% |
| 9 |
2024-01-05 |
1.1040 |
1.1040 |
-7.77% |
| 10 |
2023-12-22 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.08% |
| 11 |
2023-12-08 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.08% |
| 12 |
2023-11-24 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.08% |
| 13 |
2023-11-10 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.08% |
| 14 |
2023-10-27 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.08% |
| 15 |
2023-10-13 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.17% |
| 16 |
2023-09-22 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.08% |
| 17 |
2023-09-08 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.08% |
| 18 |
2023-08-25 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.08% |
| 19 |
2023-08-11 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.08% |
| 20 |
2023-07-28 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.08% |