榕树文明复兴五期
(SCX015)私募股票策略股票多头
1.0802
-2.64%-0.0285
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.20%
- 最近一季：-18.55%
- 最近半年：-5.76%
- 今年以来：-8.64%
- 最近一年：-23.04%
- 最近两年：-47.82%
- 最近三年：-54.58%
- 成立以来：28.62%
- 成立日期：2018-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：榕树
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0802 |
1.2802 |
-2.64% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1095 |
1.3095 |
1.48% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0933 |
1.2933 |
-0.01% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0934 |
1.2934 |
-2.03% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1161 |
1.3161 |
-2.05% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1395 |
1.3395 |
-4.32% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1910 |
1.3910 |
-1.76% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.2123 |
1.4123 |
-1.93% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.2362 |
1.4362 |
-4.22% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2907 |
1.4907 |
1.15% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2760 |
1.4760 |
2.73% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2421 |
1.4421 |
-0.67% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2505 |
1.4505 |
-5.71% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.3262 |
1.5262 |
-4.86% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3940 |
1.5940 |
-3.53% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.4450 |
1.6450 |
2.67% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4074 |
1.6074 |
1.18% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.3910 |
1.5910 |
-3.27% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.4380 |
1.6380 |
1.40% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4182 |
1.6182 |
0.12% |