1.0629
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-04-26]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:6.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.29%
- 成立日期:2018-04-26
- 基金经理:张兴宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:山西证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-26 |
1.0629 |
1.0629 |
0.08% |
2 |
2019-04-19 |
1.0620 |
1.0620 |
0.11% |
3 |
2019-04-12 |
1.0608 |
1.0608 |
0.13% |
4 |
2019-04-04 |
1.0594 |
1.0594 |
0.09% |
5 |
2019-03-29 |
1.0584 |
1.0584 |
0.11% |
6 |
2019-03-22 |
1.0572 |
1.0572 |
0.12% |
7 |
2019-03-15 |
1.0559 |
1.0559 |
0.11% |
8 |
2019-03-08 |
1.0547 |
1.0547 |
0.11% |
9 |
2019-03-01 |
1.0535 |
1.0535 |
0.11% |
10 |
2019-02-22 |
1.0523 |
1.0523 |
0.11% |
11 |
2019-02-15 |
1.0511 |
1.0511 |
0.23% |
12 |
2019-02-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.11% |
13 |
2019-01-25 |
1.0475 |
1.0475 |
0.11% |
14 |
2019-01-18 |
1.0463 |
1.0463 |
0.12% |
15 |
2019-01-11 |
1.0450 |
1.0450 |
0.12% |
16 |
2019-01-04 |
1.0438 |
1.0438 |
0.11% |
17 |
2018-12-28 |
1.0427 |
1.0427 |
0.07% |
18 |
2018-12-21 |
1.0420 |
1.0420 |
0.19% |
19 |
2018-12-14 |
1.0400 |
1.0400 |
0.10% |
20 |
2018-12-07 |
1.0390 |
1.0390 |
0.10% |