1.1644
0.13%+0.0015
单位净值 [2022-06-02]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：16.44%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：马谦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-22 |
1.1587 |
1.1587 |
0.05% |
| 2 |
2022-04-15 |
1.1581 |
1.1581 |
0.14% |
| 3 |
2022-04-08 |
1.1565 |
1.1565 |
0.16% |
| 4 |
2022-04-01 |
1.1546 |
1.1546 |
0.20% |
| 5 |
2022-03-25 |
1.1523 |
1.1523 |
0.06% |
| 6 |
2022-02-18 |
1.1543 |
1.1543 |
0.01% |
| 7 |
2022-01-28 |
1.1535 |
1.1535 |
0.05% |
| 8 |
2022-01-21 |
1.1529 |
1.1529 |
0.24% |
| 9 |
2022-01-14 |
1.1501 |
1.1501 |
0.13% |
| 10 |
2022-01-07 |
1.1486 |
1.1486 |
0.04% |
| 11 |
2021-12-31 |
1.1481 |
1.1481 |
0.21% |
| 12 |
2021-12-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.07% |
| 13 |
2021-12-17 |
1.1449 |
1.1449 |
0.06% |
| 14 |
2021-11-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.11% |
| 15 |
2021-11-19 |
1.1413 |
1.1413 |
0.11% |
| 16 |
2021-11-12 |
1.1400 |
1.1400 |
0.04% |
| 17 |
2021-11-05 |
1.1396 |
1.1396 |
0.15% |
| 18 |
2021-10-29 |
1.1379 |
1.1379 |
0.13% |
| 19 |
2021-10-22 |
1.1364 |
1.1364 |
0.06% |
| 20 |
2021-10-15 |
1.1357 |
1.1357 |
0.01% |