2.0542
-0.52%-0.0107
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：-16.73%
- 最近三年：-26.56%
- 成立以来：105.42%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海水璞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.0542 |
2.0542 |
-0.52% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.55% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.0764 |
2.0764 |
-0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.0779 |
2.0779 |
0.87% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.0599 |
2.0599 |
0.30% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.66% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.0673 |
2.0673 |
0.47% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.0576 |
2.0576 |
0.06% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.0564 |
2.0564 |
0.61% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.32% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.0505 |
2.0505 |
0.21% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.0462 |
2.0462 |
0.09% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.0443 |
2.0443 |
-1.26% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.0704 |
2.0704 |
0.51% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.0599 |
2.0599 |
-1.50% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.0913 |
2.0913 |
-1.80% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.1296 |
2.1296 |
-7.10% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.2923 |
2.2923 |
3.99% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.2044 |
2.2044 |
5.76% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.0843 |
2.0843 |
2.50% |