1.0066
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-07-16]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：王晓峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-16 |
1.0066 |
1.1743 |
-0.01% |
| 2 |
2020-07-15 |
1.0067 |
1.1744 |
0.00% |
| 3 |
2020-07-14 |
1.0067 |
1.1744 |
0.00% |
| 4 |
2020-07-13 |
1.0067 |
1.1744 |
0.01% |
| 5 |
2020-07-10 |
1.0066 |
1.1743 |
0.16% |
| 6 |
2020-07-03 |
1.0050 |
1.1727 |
-4.83% |
| 7 |
2020-06-24 |
1.0560 |
1.1704 |
0.15% |
| 8 |
2020-06-19 |
1.0544 |
1.1688 |
0.20% |
| 9 |
2020-06-12 |
1.0523 |
1.1667 |
0.21% |
| 10 |
2020-06-05 |
1.0501 |
1.1645 |
0.20% |
| 11 |
2020-05-29 |
1.0480 |
1.1624 |
0.20% |
| 12 |
2020-05-22 |
1.0459 |
1.1603 |
0.20% |
| 13 |
2020-05-15 |
1.0438 |
1.1582 |
0.20% |
| 14 |
2020-05-08 |
1.0417 |
1.1561 |
0.23% |
| 15 |
2020-04-30 |
1.0393 |
1.1537 |
0.17% |
| 16 |
2020-04-24 |
1.0375 |
1.1519 |
0.21% |
| 17 |
2020-04-17 |
1.0353 |
1.1497 |
0.20% |
| 18 |
2020-04-10 |
1.0332 |
1.1476 |
0.20% |
| 19 |
2020-04-03 |
1.0311 |
1.1455 |
0.20% |
| 20 |
2020-03-27 |
1.0290 |
1.1434 |
0.20% |