高熵稳盛增强固定收益1号
(SCZ660)私募债券策略债券策略
0.9280
-1.10%-0.0102
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：7.61%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-34.22%
- 最近三年：-31.69%
- 成立以来：56.45%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：邓浩 钟诚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9280 |
2.4191 |
-1.10% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9383 |
2.4294 |
-0.18% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9400 |
2.4311 |
2.53% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.9168 |
2.4079 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.9168 |
2.4079 |
2.46% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8948 |
2.3859 |
-3.88% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.9309 |
2.4220 |
0.31% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.9280 |
2.4191 |
-1.90% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.9460 |
2.4371 |
-0.89% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.9545 |
2.4456 |
0.08% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.9537 |
2.4448 |
0.96% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.9446 |
2.4357 |
0.97% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.9355 |
2.4266 |
-0.20% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.9374 |
2.4285 |
0.41% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.9336 |
2.4247 |
-1.40% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.9469 |
2.4380 |
-0.05% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.9474 |
2.4385 |
0.82% |
| 18 |
2024-03-31 |
0.9397 |
2.4308 |
0.01% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.9396 |
2.4307 |
-0.15% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.9410 |
2.4321 |
0.57% |