山西证券恒利3号集合资产管理计划
(SCZ794)集合理财债券型
1.0050
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2665
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-4.01%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2018-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2019-02-25 |
| 3 | 0.05 | 2019-12-10 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-08 |
| 5 | 0.00 | 2021-05-12 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-08 |
| 7 | 0.00 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 9 | 0.03 | 2022-03-08 |
| 10 | 0.00 | 2022-05-31 |
| 11 | 0.05 | 2022-12-13 |