1.5710
-0.57%-0.0089
单位净值 [2024-03-15]
- 最近一月：10.01%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：24.09%
- 今年以来：21.41%
- 最近一年：39.89%
- 最近两年：49.76%
- 最近三年：27.72%
- 成立以来：258.74%
- 成立日期：2016-04-19
- 基金经理：张晓君
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天津仙童
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-15 |
1.5710 |
3.2460 |
-0.57% |
| 2 |
2024-03-08 |
1.5800 |
3.2550 |
3.34% |
| 3 |
2024-03-01 |
1.5290 |
3.2040 |
2.34% |
| 4 |
2024-02-08 |
1.4280 |
3.1030 |
5.39% |
| 5 |
2024-02-02 |
1.3550 |
3.0300 |
1.19% |
| 6 |
2024-01-26 |
1.3390 |
3.0140 |
1.90% |
| 7 |
2024-01-19 |
1.3140 |
2.9890 |
1.15% |
| 8 |
2024-01-12 |
1.2990 |
2.9740 |
2.93% |
| 9 |
2024-01-05 |
1.2620 |
2.9370 |
-2.47% |
| 10 |
2023-12-29 |
1.2940 |
2.9690 |
0.70% |
| 11 |
2023-12-22 |
1.2850 |
2.9600 |
1.50% |
| 12 |
2023-12-15 |
1.2660 |
2.9410 |
1.61% |
| 13 |
2023-12-08 |
1.2460 |
2.9210 |
-0.16% |
| 14 |
2023-12-01 |
1.2480 |
2.9230 |
-0.40% |
| 15 |
2023-11-17 |
1.2530 |
2.9280 |
1.62% |
| 16 |
2023-11-03 |
1.2330 |
2.9080 |
3.44% |
| 17 |
2023-10-27 |
1.1920 |
2.8670 |
-1.57% |
| 18 |
2023-10-20 |
1.2110 |
2.8860 |
-2.89% |
| 19 |
2023-10-13 |
1.2470 |
2.9220 |
-0.16% |
| 20 |
2023-10-10 |
1.2490 |
2.9240 |
0.32% |