华夏未来添时2号基金-瑞享A基金
(SD0713)私募相对价值策略相对价值策略
0.9854
3.14%+0.0309
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：-15.30%
- 最近两年：-13.29%
- 最近三年：-16.78%
- 成立以来：-1.46%
- 成立日期：2016-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：华夏未来
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.9854 |
0.9854 |
3.14% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.73% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.9624 |
0.9624 |
3.08% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.9336 |
0.9336 |
3.81% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.8993 |
0.8993 |
-1.26% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.9108 |
0.9108 |
0.26% |
| 7 |
2024-02-29 |
0.9084 |
0.9084 |
0.40% |
| 8 |
2024-02-23 |
0.9048 |
0.9048 |
3.02% |
| 9 |
2024-02-08 |
0.8783 |
0.8783 |
5.11% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.8356 |
0.8356 |
-2.05% |
| 11 |
2024-01-31 |
0.8531 |
0.8531 |
-3.22% |
| 12 |
2024-01-26 |
0.8815 |
0.8815 |
2.51% |
| 13 |
2024-01-19 |
0.8599 |
0.8599 |
-2.35% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.87% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.8883 |
0.8883 |
-3.34% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.9190 |
0.9190 |
3.49% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.8880 |
0.8880 |
-2.03% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.9064 |
0.9064 |
-1.81% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.9231 |
0.9231 |
-1.84% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.15% |