1.4751
0.49%+0.0072
单位净值 [2019-09-20]
- 最近一月:2.15%
- 最近一季:4.80%
- 最近半年:8.49%
- 今年以来:25.16%
- 最近一年:14.04%
- 最近两年:17.90%
- 最近三年:46.19%
- 成立以来:47.51%
- 成立日期:2016-01-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳品清
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-09-20 |
1.4751 |
1.4751 |
0.49% |
2 |
2019-09-12 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.51% |
3 |
2019-09-06 |
1.4754 |
1.4754 |
2.14% |
4 |
2019-08-30 |
1.4445 |
1.4445 |
0.03% |
5 |
2019-08-23 |
1.4441 |
1.4441 |
1.39% |
6 |
2019-08-16 |
1.4243 |
1.4243 |
1.74% |
7 |
2019-08-09 |
1.4000 |
1.4000 |
-1.15% |
8 |
2019-08-02 |
1.4163 |
1.4163 |
-2.67% |
9 |
2019-07-26 |
1.4552 |
1.4552 |
1.82% |
10 |
2019-07-19 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.50% |
11 |
2019-07-12 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.40% |
12 |
2019-07-05 |
1.4422 |
1.4422 |
1.73% |
13 |
2019-06-28 |
1.4177 |
1.4177 |
1.19% |
14 |
2019-06-25 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.47% |
15 |
2019-06-21 |
1.4076 |
1.4076 |
3.51% |
16 |
2019-06-14 |
1.3599 |
1.3599 |
2.03% |
17 |
2019-06-06 |
1.3328 |
1.3328 |
-1.62% |
18 |
2019-05-31 |
1.3547 |
1.3547 |
0.86% |
19 |
2019-05-24 |
1.3431 |
1.3431 |
-1.96% |
20 |
2019-05-17 |
1.3699 |
1.3699 |
-1.74% |