1.0350
0.49%+0.0050
单位净值 [2016-11-07]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2015-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：德邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-07 |
1.0350 |
1.0350 |
0.49% |
| 2 |
2016-10-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.29% |
| 3 |
2016-10-24 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 4 |
2016-10-17 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.96% |
| 5 |
2016-10-10 |
1.0430 |
1.0430 |
0.10% |
| 6 |
2016-09-26 |
1.0420 |
1.0420 |
0.00% |
| 7 |
2016-09-19 |
1.0420 |
1.0420 |
0.00% |
| 8 |
2016-09-14 |
1.0420 |
1.0420 |
0.00% |
| 9 |
2016-09-09 |
1.0420 |
1.0420 |
0.19% |
| 10 |
2016-09-02 |
1.0400 |
1.0400 |
1.07% |
| 11 |
2016-08-31 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.39% |
| 12 |
2016-08-24 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.19% |
| 13 |
2016-08-17 |
1.0350 |
1.0350 |
-1.15% |
| 14 |
2016-08-10 |
1.0470 |
1.0470 |
0.10% |
| 15 |
2016-08-03 |
1.0460 |
1.0460 |
3.26% |
| 16 |
2016-07-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 17 |
2016-07-20 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.20% |
| 18 |
2016-07-13 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
| 19 |
2016-07-06 |
1.0150 |
1.0150 |
0.59% |
| 20 |
2016-06-29 |
1.0090 |
1.0090 |
1.31% |