1.0021
4.54%+0.0455
单位净值 [2017-01-12]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州市泽元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-12 |
1.0021 |
1.0021 |
4.54% |
| 2 |
2016-12-23 |
0.9586 |
0.9586 |
-1.08% |
| 3 |
2016-12-16 |
0.9691 |
0.9691 |
-2.77% |
| 4 |
2016-12-09 |
0.9967 |
0.9967 |
2.01% |
| 5 |
2016-12-02 |
0.9771 |
0.9771 |
-3.72% |
| 6 |
2016-11-25 |
1.0149 |
1.0149 |
-1.23% |
| 7 |
2016-11-18 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.35% |
| 8 |
2016-11-11 |
1.0311 |
1.0311 |
1.15% |
| 9 |
2016-11-04 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.39% |
| 10 |
2016-10-28 |
1.0234 |
1.0234 |
-2.30% |
| 11 |
2016-10-21 |
1.0475 |
1.0475 |
0.80% |
| 12 |
2016-10-14 |
1.0392 |
1.0392 |
2.57% |
| 13 |
2016-09-30 |
1.0132 |
1.0132 |
1.75% |
| 14 |
2016-09-19 |
0.9958 |
0.9958 |
1.79% |
| 15 |
2016-09-09 |
0.9783 |
0.9783 |
2.53% |
| 16 |
2016-09-02 |
0.9542 |
0.9542 |
-1.13% |
| 17 |
2016-08-26 |
0.9651 |
0.9651 |
-2.80% |
| 18 |
2016-08-19 |
0.9929 |
0.9929 |
2.51% |
| 19 |
2016-08-12 |
0.9686 |
0.9686 |
1.69% |
| 20 |
2016-08-05 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.08% |