1.0320
0.78%+0.0081
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2015-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海念空数据科技中心
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-04 |
1.0320 |
1.0320 |
0.78% |
| 2 |
2016-10-28 |
1.0240 |
1.0240 |
0.49% |
| 3 |
2016-10-21 |
1.0190 |
1.0190 |
0.49% |
| 4 |
2016-10-14 |
1.0140 |
1.0140 |
0.50% |
| 5 |
2016-10-10 |
1.0090 |
1.0090 |
0.30% |
| 6 |
2016-09-30 |
1.0060 |
1.0060 |
-1.08% |
| 7 |
2016-09-23 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.78% |
| 8 |
2016-09-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.10% |
| 9 |
2016-09-09 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.10% |
| 10 |
2016-09-02 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.68% |
| 11 |
2016-08-26 |
1.0320 |
1.0320 |
0.10% |
| 12 |
2016-08-19 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.58% |
| 13 |
2016-08-12 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.38% |
| 14 |
2016-08-05 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.10% |
| 15 |
2016-07-29 |
1.0420 |
1.0420 |
-1.14% |
| 16 |
2016-07-22 |
1.0540 |
1.0540 |
-1.22% |
| 17 |
2016-07-15 |
1.0670 |
1.0670 |
0.38% |
| 18 |
2016-07-08 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.56% |
| 19 |
2016-07-01 |
1.0690 |
1.0690 |
5.84% |
| 20 |
2016-06-24 |
1.0100 |
1.0100 |
2.12% |