2.0633
1.06%+0.0219
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：21.40%
- 最近三年：19.65%
- 成立以来：106.33%
- 成立日期：2015-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：千象
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.0633 |
2.2633 |
1.06% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.0416 |
2.2416 |
1.05% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.0204 |
2.2204 |
1.52% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.9902 |
2.1902 |
-1.20% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.0144 |
2.2144 |
-1.69% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.0491 |
2.2491 |
2.36% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.0018 |
2.2018 |
1.04% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.9811 |
2.1811 |
0.72% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.9669 |
2.1669 |
-0.76% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.9820 |
2.1820 |
0.29% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.9762 |
2.1762 |
-1.39% |
| 12 |
2025-09-12 |
2.0041 |
2.2041 |
-1.03% |
| 13 |
2025-09-05 |
2.0250 |
2.2250 |
-0.21% |
| 14 |
2025-08-29 |
2.0293 |
2.2293 |
-1.12% |
| 15 |
2025-08-22 |
2.0522 |
2.2522 |
-0.37% |
| 16 |
2025-08-15 |
2.0599 |
2.2599 |
-0.00% |
| 17 |
2025-08-08 |
2.0600 |
2.2600 |
0.27% |
| 18 |
2025-08-01 |
2.0544 |
2.2544 |
-2.04% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.0972 |
2.2972 |
2.53% |
| 20 |
2025-07-18 |
2.0454 |
2.2454 |
0.83% |