1.1520
0.26%+0.0030
单位净值 [2016-11-18]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：12.17%
- 最近半年：19.50%
- 今年以来：15.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：财通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.26% |
| 2 |
2016-11-11 |
1.1490 |
1.1490 |
4.17% |
| 3 |
2016-11-04 |
1.1030 |
1.1030 |
1.66% |
| 4 |
2016-10-28 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 5 |
2016-10-21 |
1.0850 |
1.0850 |
2.55% |
| 6 |
2016-10-14 |
1.0580 |
1.0580 |
2.62% |
| 7 |
2016-09-23 |
1.0310 |
1.0310 |
-1.81% |
| 8 |
2016-09-09 |
1.0500 |
1.0500 |
1.35% |
| 9 |
2016-09-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.68% |
| 10 |
2016-08-26 |
1.0290 |
1.0290 |
-1.72% |
| 11 |
2016-08-19 |
1.0470 |
1.0470 |
1.95% |
| 12 |
2016-08-12 |
1.0270 |
1.0270 |
2.09% |
| 13 |
2016-08-05 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.20% |
| 14 |
2016-07-29 |
1.0080 |
1.0080 |
-3.26% |
| 15 |
2016-07-22 |
1.0420 |
1.0420 |
-1.70% |
| 16 |
2016-07-15 |
1.0600 |
1.0600 |
1.44% |
| 17 |
2016-07-08 |
1.0450 |
1.0450 |
3.36% |
| 18 |
2016-07-01 |
1.0110 |
1.0110 |
3.16% |
| 19 |
2016-06-24 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 20 |
2016-06-17 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.11% |