3.3000
-1.90%-0.0628
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：-6.65%
- 最近半年：-17.38%
- 今年以来：-22.52%
- 最近一年：-21.86%
- 最近两年：-16.90%
- 最近三年：-29.89%
- 成立以来：230.00%
- 成立日期：2016-01-05
- 基金经理：孙炎
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
3.3000 |
3.3000 |
-1.90% |
| 2 |
2024-07-12 |
3.3640 |
3.3640 |
1.71% |
| 3 |
2024-07-05 |
3.3073 |
3.3073 |
-3.10% |
| 4 |
2024-06-30 |
3.4130 |
3.4130 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
3.4130 |
3.4130 |
-3.23% |
| 6 |
2024-06-21 |
3.5270 |
3.5270 |
-1.97% |
| 7 |
2024-06-14 |
3.5980 |
3.5980 |
1.15% |
| 8 |
2024-06-07 |
3.5570 |
3.5570 |
-4.41% |
| 9 |
2024-05-31 |
3.7210 |
3.7210 |
0.43% |
| 10 |
2024-05-24 |
3.7050 |
3.7050 |
-2.70% |
| 11 |
2024-05-17 |
3.8080 |
3.8080 |
0.18% |
| 12 |
2024-05-10 |
3.8010 |
3.8010 |
1.90% |
| 13 |
2024-04-30 |
3.7300 |
3.7300 |
2.02% |
| 14 |
2024-04-26 |
3.6560 |
3.6560 |
3.42% |
| 15 |
2024-04-19 |
3.5350 |
3.5350 |
-1.42% |
| 16 |
2024-04-12 |
3.5860 |
3.5860 |
-2.13% |
| 17 |
2024-04-03 |
3.6640 |
3.6640 |
1.92% |
| 18 |
2024-03-31 |
3.5950 |
3.5950 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
3.5950 |
3.5950 |
-1.56% |
| 20 |
2024-03-22 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.16% |