1.1290
-0.35%-0.0040
单位净值 [2017-03-03]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳量道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-03 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.35% |
| 2 |
2017-02-24 |
1.1330 |
1.1330 |
-1.99% |
| 3 |
2017-02-17 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.69% |
| 4 |
2017-02-10 |
1.1640 |
1.1640 |
1.57% |
| 5 |
2017-02-03 |
1.1460 |
1.1460 |
0.79% |
| 6 |
2017-01-26 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.18% |
| 7 |
2017-01-20 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.26% |
| 8 |
2017-01-13 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.61% |
| 9 |
2017-01-06 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.26% |
| 10 |
2016-12-30 |
1.1520 |
1.1520 |
0.52% |
| 11 |
2016-12-23 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.17% |
| 12 |
2016-12-16 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.43% |
| 13 |
2016-12-09 |
1.1530 |
1.1530 |
0.09% |
| 14 |
2016-12-02 |
1.1520 |
1.1520 |
-1.87% |
| 15 |
2016-11-25 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.84% |
| 16 |
2016-11-18 |
1.1840 |
1.1840 |
-2.23% |
| 17 |
2016-11-11 |
1.2110 |
1.2110 |
1.51% |
| 18 |
2016-11-04 |
1.1930 |
1.1930 |
2.32% |
| 19 |
2016-10-28 |
1.1660 |
1.1660 |
-1.02% |
| 20 |
2016-10-21 |
1.1780 |
1.1780 |
0.77% |