0.9970
0.20%+0.0020
单位净值 [2018-03-23]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：-3.12%
- 最近半年：-7.67%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：喜世润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-23 |
0.9970 |
1.1970 |
0.20% |
| 2 |
2018-03-16 |
0.9950 |
1.1950 |
-0.80% |
| 3 |
2018-03-09 |
1.0030 |
1.2030 |
3.05% |
| 4 |
2018-03-02 |
0.9733 |
1.1733 |
1.47% |
| 5 |
2018-02-23 |
0.9592 |
1.1592 |
3.03% |
| 6 |
2018-02-09 |
0.9310 |
1.1310 |
-5.60% |
| 7 |
2018-02-02 |
0.9862 |
1.1862 |
-1.18% |
| 8 |
2018-01-26 |
0.9980 |
1.1980 |
-0.63% |
| 9 |
2018-01-19 |
1.0043 |
1.2043 |
-0.70% |
| 10 |
2018-01-12 |
1.0114 |
1.2114 |
0.83% |
| 11 |
2018-01-05 |
1.0031 |
1.2031 |
0.93% |
| 12 |
2017-12-29 |
0.9939 |
1.1939 |
-3.42% |
| 13 |
2017-12-22 |
1.0291 |
1.2291 |
2.43% |
| 14 |
2017-12-15 |
1.0047 |
1.2047 |
-1.14% |
| 15 |
2017-12-08 |
1.0163 |
1.2163 |
1.62% |
| 16 |
2017-12-01 |
1.0001 |
1.2001 |
-3.67% |
| 17 |
2017-11-24 |
1.0382 |
1.2382 |
-0.52% |
| 18 |
2017-11-17 |
1.0436 |
1.2436 |
1.86% |
| 19 |
2017-11-15 |
1.0245 |
1.2245 |
-17.05% |
| 20 |
2017-11-10 |
1.2351 |
1.2351 |
5.11% |