0.9147
-1.69%-0.0154
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-13.31%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：-11.22%
- 今年以来：-8.56%
- 最近一年：-44.03%
- 最近两年：30.52%
- 最近三年：-28.20%
- 成立以来：-8.53%
- 成立日期：2015-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赤祺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-25 |
0.9147 |
0.9147 |
-1.69% |
| 2 |
2024-04-24 |
0.9304 |
0.9304 |
4.26% |
| 3 |
2024-04-23 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.63% |
| 4 |
2024-04-22 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.20% |
| 5 |
2024-04-21 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.01% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.9000 |
0.9000 |
-3.49% |
| 7 |
2024-04-18 |
0.9325 |
0.9325 |
0.29% |
| 8 |
2024-04-17 |
0.9298 |
0.9298 |
5.58% |
| 9 |
2024-04-16 |
0.8807 |
0.8807 |
-4.70% |
| 10 |
2024-04-15 |
0.9241 |
0.9241 |
2.21% |
| 11 |
2024-04-13 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.01% |
| 12 |
2024-04-12 |
0.9042 |
0.9042 |
-2.49% |
| 13 |
2024-04-11 |
0.9273 |
0.9273 |
1.49% |
| 14 |
2024-04-10 |
0.9137 |
0.9137 |
-2.82% |
| 15 |
2024-04-09 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.10% |
| 16 |
2024-04-08 |
0.9411 |
0.9411 |
-1.96% |
| 17 |
2024-04-07 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.01% |
| 18 |
2024-04-05 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.01% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.9601 |
0.9601 |
-3.57% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.9956 |
0.9956 |
-2.55% |