1.0130
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-11]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-5.53%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2016-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天算量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-11 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 2 |
2017-04-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 3 |
2017-04-07 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 4 |
2017-04-06 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 5 |
2017-04-05 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 6 |
2017-03-31 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 7 |
2017-03-30 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.10% |
| 8 |
2017-03-29 |
1.0140 |
1.0140 |
0.30% |
| 9 |
2017-03-28 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
| 10 |
2017-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
0.20% |
| 11 |
2017-03-24 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.98% |
| 12 |
2017-03-23 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.59% |
| 13 |
2017-03-22 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.10% |
| 14 |
2017-03-21 |
1.0250 |
1.0250 |
0.10% |
| 15 |
2017-03-20 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.29% |
| 16 |
2017-03-17 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.29% |
| 17 |
2017-03-16 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.29% |
| 18 |
2017-03-15 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.10% |
| 19 |
2017-03-14 |
1.0340 |
1.0340 |
0.10% |
| 20 |
2017-03-13 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |