0.9900
-1.30%-0.0128
单位净值 [2018-02-23]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-4.49%
- 最近一年：-2.08%
- 最近两年：-1.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2016-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-23 |
0.9900 |
1.0046 |
-1.30% |
| 2 |
2018-02-13 |
1.0030 |
1.0176 |
0.00% |
| 3 |
2018-02-09 |
1.0030 |
1.0176 |
-0.81% |
| 4 |
2018-02-06 |
1.0112 |
1.0258 |
1.83% |
| 5 |
2018-02-02 |
0.9930 |
1.0076 |
-2.58% |
| 6 |
2018-01-30 |
1.0193 |
1.0339 |
0.31% |
| 7 |
2018-01-26 |
1.0162 |
1.0308 |
1.42% |
| 8 |
2018-01-23 |
1.0020 |
1.0166 |
-1.09% |
| 9 |
2018-01-19 |
1.0130 |
1.0276 |
0.00% |
| 10 |
2018-01-16 |
1.0130 |
1.0276 |
-0.49% |
| 11 |
2018-01-12 |
1.0180 |
1.0326 |
0.30% |
| 12 |
2018-01-09 |
1.0150 |
1.0296 |
0.00% |
| 13 |
2018-01-05 |
1.0150 |
1.0296 |
-0.68% |
| 14 |
2018-01-02 |
1.0220 |
1.0366 |
-1.40% |
| 15 |
2017-12-29 |
1.0365 |
1.0511 |
1.42% |
| 16 |
2017-12-26 |
1.0220 |
1.0366 |
0.29% |
| 17 |
2017-12-22 |
1.0190 |
1.0336 |
-0.10% |
| 18 |
2017-12-15 |
1.0200 |
1.0346 |
0.00% |
| 19 |
2017-12-08 |
1.0200 |
1.0346 |
0.79% |
| 20 |
2017-12-01 |
1.0120 |
1.0266 |
-0.39% |