0.6940
0.29%+0.0020
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月:-2.25%
- 最近一季:8.27%
- 最近半年:-9.40%
- 今年以来:-11.82%
- 最近一年:-26.56%
- 最近两年:-13.47%
- 最近三年:-59.08%
- 成立以来:-30.60%
- 成立日期:2016-02-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:浙江盈阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-06 |
0.6940 |
1.4530 |
0.29% |
2 |
2024-04-30 |
0.6920 |
1.4510 |
-1.70% |
3 |
2024-04-29 |
0.7040 |
1.4630 |
2.62% |
4 |
2024-04-26 |
0.6860 |
1.4450 |
3.78% |
5 |
2024-04-25 |
0.6610 |
1.4200 |
-0.45% |
6 |
2024-04-24 |
0.6640 |
1.4230 |
3.59% |
7 |
2024-04-23 |
0.6410 |
1.4000 |
-1.08% |
8 |
2024-04-22 |
0.6480 |
1.4070 |
-1.97% |
9 |
2024-04-19 |
0.6610 |
1.4200 |
-1.78% |
10 |
2024-04-18 |
0.6730 |
1.4320 |
-0.74% |
11 |
2024-04-17 |
0.6780 |
1.4370 |
4.15% |
12 |
2024-04-16 |
0.6510 |
1.4100 |
-3.27% |
13 |
2024-04-15 |
0.6730 |
1.4320 |
-1.32% |
14 |
2024-04-12 |
0.6820 |
1.4410 |
0.15% |
15 |
2024-04-10 |
0.6810 |
1.4400 |
-3.54% |
16 |
2024-04-09 |
0.7060 |
1.4650 |
-0.56% |
17 |
2024-04-08 |
0.7100 |
1.4690 |
-2.07% |
18 |
2024-04-03 |
0.7250 |
1.4840 |
-2.16% |
19 |
2024-04-02 |
0.7410 |
1.5000 |
-1.72% |
20 |
2024-04-01 |
0.7540 |
1.5130 |
0.94% |