0.5924
-0.20%-0.0012
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:-8.13%
- 今年以来:-9.14%
- 最近一年:-10.54%
- 最近两年:-21.41%
- 最近三年:-43.13%
- 成立以来:-25.05%
- 成立日期:2016-05-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:吉林金塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.5924 |
1.2024 |
-0.20% |
2 |
2024-05-08 |
0.5936 |
1.2036 |
-0.35% |
3 |
2024-05-07 |
0.5957 |
1.2057 |
-0.15% |
4 |
2024-05-06 |
0.5966 |
1.2066 |
0.88% |
5 |
2024-04-30 |
0.5914 |
1.2014 |
-0.64% |
6 |
2024-04-29 |
0.5952 |
1.2052 |
0.02% |
7 |
2024-04-26 |
0.5951 |
1.2051 |
0.73% |
8 |
2024-04-25 |
0.5908 |
1.2008 |
-0.14% |
9 |
2024-04-24 |
0.5916 |
1.2016 |
0.70% |
10 |
2024-04-23 |
0.5875 |
1.1975 |
0.70% |
11 |
2024-04-22 |
0.5834 |
1.1934 |
-0.48% |
12 |
2024-04-19 |
0.5862 |
1.1962 |
-0.24% |
13 |
2024-04-18 |
0.5876 |
1.1976 |
0.32% |
14 |
2024-04-17 |
0.5857 |
1.1957 |
1.00% |
15 |
2024-04-16 |
0.5799 |
1.1899 |
-1.14% |
16 |
2024-04-15 |
0.5866 |
1.1966 |
-0.58% |
17 |
2024-04-12 |
0.5900 |
1.2000 |
-0.32% |
18 |
2024-04-11 |
0.5919 |
1.2019 |
-0.02% |
19 |
2024-04-10 |
0.5920 |
1.2020 |
-0.10% |
20 |
2024-04-09 |
0.5926 |
1.2026 |
0.08% |