1.0610
1.14%+0.0121
单位净值 [2018-05-25]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-25 |
1.0610 |
1.0610 |
1.14% |
| 2 |
2018-05-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.00% |
| 3 |
2018-05-15 |
1.0490 |
1.0490 |
1.16% |
| 4 |
2018-05-11 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
| 5 |
2018-05-08 |
1.0370 |
1.0370 |
1.47% |
| 6 |
2018-05-04 |
1.0220 |
1.0220 |
1.29% |
| 7 |
2018-04-27 |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
| 8 |
2018-04-24 |
1.0090 |
1.0090 |
-1.75% |
| 9 |
2018-04-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.00% |
| 10 |
2018-04-17 |
1.0270 |
1.0270 |
0.98% |
| 11 |
2018-04-13 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.10% |
| 12 |
2018-04-10 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.97% |
| 13 |
2018-04-04 |
1.0280 |
1.0280 |
4.15% |
| 14 |
2018-03-30 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 15 |
2018-03-27 |
0.9870 |
0.9870 |
-4.73% |
| 16 |
2018-03-20 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.67% |
| 17 |
2018-03-16 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.10% |
| 18 |
2018-03-13 |
1.0440 |
1.0440 |
2.45% |
| 19 |
2018-03-09 |
1.0190 |
1.0190 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-06 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.39% |