东证融汇汇享26号集合资产管理计划
(SEA161)集合理财债券型
1.0033
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.3544
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：-0.46%
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.03 | 2024-01-08 |
| 3 | 0.03 | 2018-11-26 |
| 4 | 0.03 | 2019-12-10 |
| 5 | 0.03 | 2020-06-16 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-04 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-27 |
| 9 | 0.03 | 2023-01-04 |
| 10 | 0.03 | 2023-07-04 |
| 11 | 0.03 | 2020-12-21 |
| 12 | 0.03 | 2019-06-11 |