山西证券启明1号集合资产管理计划
(SEA960)集合理财债券型
1.0180
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2298
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：14.87%
- 成立以来：25.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱雨荷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000200 | 2022-07-20 |
| 2 | 0.045600 | 2022-07-12 |
| 3 | 0.048400 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.061300 | 2020-07-14 |
| 5 | 0.061300 | 2020-07-14 |
| 6 | 0.000200 | 2019-06-28 |
| 7 | 0.055700 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.055900 | 2019-06-18 |
| 9 | 0.000400 | 2018-06-29 |
| 10 | 0.000400 | 2018-06-29 |