1.7658
-0.42%-0.0074
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：-8.85%
- 最近一季：-9.73%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：22.81%
- 最近三年：33.16%
- 成立以来：76.58%
-
成立日期：2018-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-06-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.7658 |
1.7658 |
| 2026-10-16 |
1.7732 |
1.7732 |
| 2026-10-15 |
1.7769 |
1.7769 |
| 2026-10-14 |
1.7977 |
1.7977 |
| 2026-10-13 |
1.8095 |
1.8095 |
| 2026-10-12 |
1.8078 |
1.8078 |
| 2026-10-09 |
1.8369 |
1.8369 |
| 2026-10-08 |
1.8590 |
1.8590 |
| 2026-09-30 |
1.8629 |
1.8629 |
| 2026-09-29 |
1.8680 |
1.8680 |
| 2026-09-28 |
1.8641 |
1.8641 |
| 2026-09-24 |
1.9153 |
1.9153 |
| 2026-09-23 |
1.9489 |
1.9489 |
| 2026-09-22 |
1.9540 |
1.9540 |
| 2026-09-21 |
1.9572 |
1.9572 |
| 2026-09-18 |
1.9372 |
1.9372 |
| 2026-09-17 |
1.9310 |
1.9310 |
| 2026-09-16 |
1.9313 |
1.9313 |
| 2026-09-15 |
1.9127 |
1.9127 |
| 2026-09-14 |
1.9118 |
1.9118 |