利位星辰3号
(SEB202)私募债券策略债券策略
1.3570
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3570 |
1.3570 |
0.07% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3560 |
1.3560 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3560 |
1.3560 |
0.07% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3550 |
1.3550 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3540 |
1.3540 |
0.07% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3530 |
1.3530 |
0.07% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3520 |
1.3520 |
0.00% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3520 |
1.3520 |
0.07% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3510 |
1.3510 |
0.07% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3500 |
1.3500 |
0.07% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.3490 |
1.3490 |
0.07% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.3480 |
1.3480 |
0.07% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.3470 |
1.3470 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3470 |
1.3470 |
0.15% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3450 |
1.3450 |
0.00% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.3450 |
1.3450 |
0.07% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.3440 |
1.3440 |
0.15% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3420 |
1.3420 |
0.07% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.3410 |
1.3410 |
0.00% |