国金慧多利债券2号集合资产管理计划
(SEB333)集合理财债券型
1.0182
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3396
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 2 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-01-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-16 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2021-07-16 |
| 7 | 0.02 | 2020-10-16 |
| 8 | 0.03 | 2024-04-16 |
| 9 | 0.03 | 2023-10-20 |
| 10 | 0.02 | 2023-04-21 |
| 11 | 0.03 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.01 | 2021-01-12 |
| 13 | 0.02 | 2020-06-30 |
| 14 | 0.01 | 2019-12-24 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-17 |
| 16 | 0.03 | 2019-06-18 |
| 17 | 0.03 | 2018-12-14 |