东吴汇天益10号集合资产管理计划
(SEB595)集合理财债券型
1.0303
0.11%+0.0011
单位净值 [2020-05-08]
1.1129
累计净值 [2020-05-08]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：祝海舟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
基本信息
| 基金简称 | 东吴汇天益10号 | 基金全称 | 东吴汇天益10号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEB595 | 成立日期 | 2018-06-12 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 祝海舟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划每6个月开放一次,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见届时管理人公告。除固定开放期外,管理人有权设置临时开放期,临时开放期的具体时间、开放状态见届时管理人公告。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力,严格控制业务风险,在有效控制风险的前提下追求稳定的收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类品种,包括在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、超过 7 天的债券逆回购、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券等各类债务融资工具;(2)现金类资产,包括现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1 年内的政府债券;本集合计划可参与债券正回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人及代销机构协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 | ||
| 投资策略 | -- | ||