首创证券创赢7号集合资产管理计划
(SEC226)集合理财债券型
1.0279
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4319
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：52.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：任亚楠 马超凡
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057800 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.064400 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.033200 | 2023-07-05 |
| 4 | 0.025300 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.029900 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.030100 | 2021-11-16 |
| 7 | 0.028400 | 2021-05-10 |
| 8 | 0.016800 | 2020-11-02 |
| 9 | 0.017600 | 2020-07-07 |
| 10 | 0.015100 | 2020-03-09 |
| 11 | 0.019300 | 2019-12-03 |
| 12 | 0.016700 | 2019-08-05 |
| 13 | 0.016000 | 2019-04-23 |
| 14 | 0.016600 | 2019-01-15 |
| 15 | 0.016800 | 2018-10-09 |