元涞潜龙一号
(SEC547)私募股票策略股票多头
5.1280
2.05%+0.1051
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-5.60%
- 最近一季：11.36%
- 最近半年：46.47%
- 今年以来：64.10%
- 最近一年：65.63%
- 最近两年：85.86%
- 最近三年：103.25%
- 成立以来：412.80%
- 成立日期：2018-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
5.1280 |
5.1280 |
2.05% |
| 2 |
2025-11-21 |
5.0250 |
5.0250 |
-2.86% |
| 3 |
2025-11-19 |
5.1730 |
5.1730 |
-3.02% |
| 4 |
2025-11-14 |
5.3340 |
5.3340 |
0.70% |
| 5 |
2025-11-12 |
5.2970 |
5.2970 |
-0.56% |
| 6 |
2025-11-07 |
5.3270 |
5.3270 |
1.35% |
| 7 |
2025-11-05 |
5.2560 |
5.2560 |
-3.96% |
| 8 |
2025-10-31 |
5.4730 |
5.4730 |
0.75% |
| 9 |
2025-10-24 |
5.4320 |
5.4320 |
0.09% |
| 10 |
2025-10-17 |
5.4270 |
5.4270 |
-3.83% |
| 11 |
2025-10-15 |
5.6430 |
5.6430 |
-1.00% |
| 12 |
2025-10-10 |
5.7000 |
5.7000 |
3.32% |
| 13 |
2025-09-30 |
5.5170 |
5.5170 |
7.50% |
| 14 |
2025-09-26 |
5.1320 |
5.1320 |
3.82% |
| 15 |
2025-09-19 |
4.9430 |
4.9430 |
-2.04% |
| 16 |
2025-09-12 |
5.0460 |
5.0460 |
0.30% |
| 17 |
2025-09-05 |
5.0310 |
5.0310 |
9.37% |
| 18 |
2025-08-29 |
4.6000 |
4.6000 |
-0.11% |
| 19 |
2025-08-25 |
4.6050 |
4.6050 |
3.83% |
| 20 |
2025-08-22 |
4.4350 |
4.4350 |
-2.23% |