东兴鑫益7号集合资产管理计划
(SEC663)集合理财债券型
1.0098
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-12-20]
1.1892
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘纲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-10-13 |
| 2 | 0.04 | 2019-08-27 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-02 |
| 4 | 0.02 | 2020-03-09 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-08 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-07 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-10 |
| 8 | 0.03 | 2021-04-07 |