元涞前海钜亿阿尔法A期
(SEC776)私募相对价值策略
1.4039
-1.16%-0.0163
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：12.02%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：12.92%
- 最近两年：26.39%
- 最近三年：41.21%
- 成立以来：46.87%
- 成立日期：2018-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-17 |
1.4039 |
1.4606 |
-1.16% |
| 2 |
2021-12-10 |
1.4204 |
1.4771 |
-2.31% |
| 3 |
2021-12-03 |
1.4540 |
1.5107 |
0.45% |
| 4 |
2021-11-26 |
1.4475 |
1.5042 |
1.37% |
| 5 |
2021-11-19 |
1.4280 |
1.4847 |
-0.13% |
| 6 |
2021-11-12 |
1.4298 |
1.4865 |
2.36% |
| 7 |
2021-11-05 |
1.3969 |
1.4536 |
-1.03% |
| 8 |
2021-10-29 |
1.4115 |
1.4682 |
-1.27% |
| 9 |
2021-10-22 |
1.4296 |
1.4863 |
1.51% |
| 10 |
2021-10-15 |
1.4083 |
1.4650 |
-0.84% |
| 11 |
2021-10-08 |
1.4203 |
1.4770 |
-0.33% |
| 12 |
2021-09-30 |
1.4250 |
1.4817 |
0.98% |
| 13 |
2021-09-24 |
1.4112 |
1.4679 |
-0.90% |
| 14 |
2021-09-17 |
1.4240 |
1.4807 |
1.40% |
| 15 |
2021-09-10 |
1.4044 |
1.4611 |
0.76% |
| 16 |
2021-09-03 |
1.3938 |
1.4505 |
-2.01% |
| 17 |
2021-08-31 |
1.4224 |
1.4791 |
0.47% |
| 18 |
2021-08-27 |
1.4158 |
1.4725 |
1.36% |
| 19 |
2021-08-20 |
1.3968 |
1.4535 |
-0.70% |
| 20 |
2021-08-13 |
1.4066 |
1.4633 |
1.88% |