开思港股通中国优势
(SED129)私募股票策略股票多头
1.9266
-4.51%-0.0868
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-9.37%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：15.64%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：-8.30%
- 最近两年：0.66%
- 最近三年：2.70%
- 成立以来：92.66%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海开思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.9266 |
1.9266 |
-4.51% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.0175 |
2.0175 |
-2.56% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.88% |
| 4 |
2024-07-03 |
2.0890 |
2.0890 |
0.49% |
| 5 |
2024-07-02 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.30% |
| 6 |
2024-06-28 |
2.0852 |
2.0852 |
-1.87% |
| 7 |
2024-06-21 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.04% |
| 8 |
2024-06-14 |
2.1259 |
2.1259 |
-4.66% |
| 9 |
2024-06-07 |
2.2297 |
2.2297 |
1.67% |
| 10 |
2024-05-31 |
2.1930 |
2.1930 |
1.53% |
| 11 |
2024-05-24 |
2.1600 |
2.1600 |
-2.39% |
| 12 |
2024-05-17 |
2.2130 |
2.2130 |
1.70% |
| 13 |
2024-05-10 |
2.1760 |
2.1760 |
5.12% |
| 14 |
2024-04-30 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.58% |
| 15 |
2024-04-26 |
2.0820 |
2.0820 |
7.93% |
| 16 |
2024-04-19 |
1.9290 |
1.9290 |
-2.58% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.9800 |
1.9800 |
0.97% |
| 18 |
2024-04-03 |
1.9610 |
1.9610 |
1.24% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.9370 |
1.9370 |
0.94% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.9190 |
1.9190 |
0.89% |