开思港股通中国优势1号
(SED329)私募股票策略股票多头
0.9840
-1.01%-0.0099
单位净值 [2021-11-12]
- 最近一月：-11.43%
- 最近一季：-8.29%
- 最近半年：-36.31%
- 今年以来：-22.88%
- 最近一年：-15.25%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：16.57%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海开思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-12 |
0.9840 |
1.5910 |
-1.01% |
| 2 |
2021-11-05 |
0.9940 |
1.6010 |
2.79% |
| 3 |
2021-10-29 |
0.9670 |
1.5740 |
-9.03% |
| 4 |
2021-10-22 |
1.0630 |
1.6700 |
-3.01% |
| 5 |
2021-10-15 |
1.0960 |
1.7030 |
-1.35% |
| 6 |
2021-10-08 |
1.1110 |
1.7180 |
2.11% |
| 7 |
2021-09-30 |
1.0880 |
1.6950 |
-5.72% |
| 8 |
2021-09-24 |
1.1540 |
1.7610 |
-0.86% |
| 9 |
2021-09-17 |
1.1640 |
1.7710 |
-3.16% |
| 10 |
2021-09-10 |
1.2020 |
1.8090 |
5.90% |
| 11 |
2021-09-03 |
1.1350 |
1.7420 |
7.68% |
| 12 |
2021-08-27 |
1.0540 |
1.6610 |
-1.77% |
| 13 |
2021-08-20 |
1.0730 |
1.6800 |
-4.88% |
| 14 |
2021-08-13 |
1.1280 |
1.7350 |
5.13% |
| 15 |
2021-08-06 |
1.0730 |
1.6800 |
-3.77% |
| 16 |
2021-07-30 |
1.1150 |
1.7220 |
-3.04% |
| 17 |
2021-07-23 |
1.1500 |
1.7570 |
0.88% |
| 18 |
2021-07-16 |
1.1400 |
1.7470 |
6.24% |
| 19 |
2021-07-09 |
1.0730 |
1.6800 |
-5.30% |
| 20 |
2021-07-02 |
1.1330 |
1.7400 |
-0.61% |