洛书裕和延平
(SED534)私募复合策略复合策略
2.7725
-0.29%-0.0080
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：9.90%
- 最近半年：35.73%
- 今年以来：48.49%
- 最近一年：62.24%
- 最近两年：68.30%
- 最近三年：61.53%
- 成立以来：177.25%
- 成立日期：2018-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：洛书
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
2.7725 |
2.7725 |
-0.29% |
| 2 |
2025-11-25 |
2.7805 |
2.7805 |
0.31% |
| 3 |
2025-11-24 |
2.7720 |
2.7720 |
0.20% |
| 4 |
2025-11-21 |
2.7666 |
2.7666 |
-2.41% |
| 5 |
2025-11-20 |
2.8350 |
2.8350 |
0.67% |
| 6 |
2025-11-19 |
2.8162 |
2.8162 |
0.21% |
| 7 |
2025-11-18 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.11% |
| 8 |
2025-11-17 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.10% |
| 9 |
2025-11-14 |
2.8161 |
2.8161 |
-0.84% |
| 10 |
2025-11-13 |
2.8401 |
2.8401 |
1.37% |
| 11 |
2025-11-12 |
2.8018 |
2.8018 |
0.30% |
| 12 |
2025-11-11 |
2.7933 |
2.7933 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-10 |
2.7926 |
2.7926 |
0.74% |
| 14 |
2025-11-07 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.76% |
| 15 |
2025-11-06 |
2.7932 |
2.7932 |
1.16% |
| 16 |
2025-11-05 |
2.7611 |
2.7611 |
0.67% |
| 17 |
2025-11-04 |
2.7426 |
2.7426 |
-0.82% |
| 18 |
2025-11-03 |
2.7653 |
2.7653 |
0.51% |
| 19 |
2025-10-31 |
2.7512 |
2.7512 |
0.15% |
| 20 |
2025-10-30 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.59% |