招商智远群英荟臻选FOF7号集合资产管理计划
(SED550)集合理财FOF
1.4244
-0.18%-0.0026
单位净值 [2023-04-17]
1.4244
累计净值 [2023-04-17]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：-6.38%
- 最近三年：24.75%
- 成立以来：42.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||