江亿熵衍1号多策略对冲
(SED572)私募股票策略市场中性
0.8680
1.05%+0.0091
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.76%
- 最近一季：-14.82%
- 最近半年：-32.03%
- 今年以来：-29.60%
- 最近一年：-22.08%
- 最近两年：-9.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.20%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8680 |
0.8680 |
1.05% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8590 |
0.8590 |
0.70% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8530 |
0.8530 |
-3.29% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8820 |
0.8820 |
-3.82% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9170 |
0.9170 |
-2.55% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.53% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9460 |
0.9460 |
-5.02% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9960 |
0.9960 |
0.81% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.59% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.89% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0130 |
1.0130 |
2.84% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.10% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9860 |
0.9860 |
-3.24% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0190 |
1.0190 |
-2.77% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0480 |
1.0480 |
-1.32% |
| 16 |
2024-04-08 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.84% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0710 |
1.0710 |
1.71% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.75% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0610 |
1.0610 |
-2.30% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.28% |