1.0056
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-09]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：18.64%
- 成立以来：29.59%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市德丰
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-01 |
1.0056 |
1.2672 |
-0.01% |
| 2 |
2021-10-18 |
1.0057 |
1.2673 |
-0.01% |
| 3 |
2021-10-08 |
1.0058 |
1.2674 |
-0.01% |
| 4 |
2021-09-22 |
1.0059 |
1.2675 |
2.20% |
| 5 |
2021-09-13 |
0.9842 |
1.2458 |
-0.01% |
| 6 |
2021-08-30 |
0.9843 |
1.2459 |
-0.01% |
| 7 |
2021-08-27 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 8 |
2021-08-26 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 9 |
2021-08-25 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 10 |
2021-08-24 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 11 |
2021-08-23 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 12 |
2021-08-20 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 13 |
2021-08-19 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 14 |
2021-08-18 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 15 |
2021-08-17 |
0.9844 |
1.2460 |
0.00% |
| 16 |
2021-08-16 |
0.9844 |
1.2460 |
-0.01% |
| 17 |
2021-08-13 |
0.9845 |
1.2461 |
0.00% |
| 18 |
2021-08-12 |
0.9845 |
1.2461 |
0.00% |
| 19 |
2021-08-11 |
0.9845 |
1.2461 |
0.00% |
| 20 |
2021-08-10 |
0.9845 |
1.2461 |
0.00% |