山西证券恒利5号集合资产管理计划
(SEE033)集合理财债券型
1.0170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2903
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：20.64%
- 成立以来：32.43%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000300 | 2022-07-27 |
| 2 | 0.092300 | 2022-07-26 |
| 3 | 0.000200 | 2022-06-09 |
| 4 | 0.053000 | 2021-07-13 |
| 5 | 0.000300 | 2021-05-11 |
| 6 | 0.069700 | 2020-07-14 |
| 7 | 0.000100 | 2019-07-11 |
| 8 | 0.057000 | 2019-07-10 |
| 9 | 0.000100 | 2018-08-03 |
| 10 | 0.000300 | 2018-07-17 |