东证融汇汇享29号集合资产管理计划
(SEE039)集合理财债券型
1.0145
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-10]
1.3967
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：47.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.008700 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.024700 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.030100 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.024900 | 2023-06-05 |
| 6 | 0.030700 | 2022-12-05 |
| 7 | 0.035200 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.028000 | 2021-11-30 |
| 9 | 0.028100 | 2021-05-25 |
| 10 | 0.030200 | 2020-11-24 |
| 11 | 0.030200 | 2020-05-19 |
| 12 | 0.048000 | 2019-11-19 |
| 13 | 0.007100 | 2019-02-15 |
| 14 | 0.026800 | 2018-12-24 |