0.7900
2.73%+0.0216
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月:5.19%
- 最近一季:26.20%
- 最近半年:-8.56%
- 今年以来:-7.28%
- 最近一年:-13.57%
- 最近两年:-14.13%
- 最近三年:-37.50%
- 成立以来:-21.00%
- 成立日期:2019-02-27
- 基金经理:唐谷军
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京东方睿石
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-06 |
0.7900 |
0.7900 |
2.73% |
2 |
2024-04-30 |
0.7690 |
0.7690 |
-1.28% |
3 |
2024-04-29 |
0.7790 |
0.7790 |
3.18% |
4 |
2024-04-26 |
0.7550 |
0.7550 |
3.14% |
5 |
2024-04-25 |
0.7320 |
0.7320 |
0.14% |
6 |
2024-04-24 |
0.7310 |
0.7310 |
3.84% |
7 |
2024-04-23 |
0.7040 |
0.7040 |
1.00% |
8 |
2024-04-22 |
0.6970 |
0.6970 |
0.14% |
9 |
2024-04-19 |
0.6960 |
0.6960 |
-1.83% |
10 |
2024-04-18 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.28% |
11 |
2024-04-17 |
0.7110 |
0.7110 |
6.60% |
12 |
2024-04-16 |
0.6670 |
0.6670 |
-6.32% |
13 |
2024-04-15 |
0.7120 |
0.7120 |
-3.78% |
14 |
2024-04-12 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.40% |
15 |
2024-04-11 |
0.7430 |
0.7430 |
0.81% |
16 |
2024-04-10 |
0.7370 |
0.7370 |
-2.77% |
17 |
2024-04-09 |
0.7580 |
0.7580 |
0.93% |
18 |
2024-04-08 |
0.7510 |
0.7510 |
-2.85% |
19 |
2024-04-03 |
0.7730 |
0.7730 |
-2.03% |
20 |
2024-04-02 |
0.7890 |
0.7890 |
-1.13% |