高熵新希望元盛
(SEE763)私募债券策略债券策略
1.2600
-0.87%-0.0109
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：52.17%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：邓浩 钟诚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2600 |
1.8450 |
-0.87% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2710 |
1.8560 |
0.08% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.2700 |
1.8550 |
0.55% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.2630 |
1.8480 |
0.56% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.2560 |
1.8410 |
0.40% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.2510 |
1.8360 |
0.72% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.2420 |
1.8270 |
0.24% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.2390 |
1.8240 |
-0.24% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.2420 |
1.8270 |
-0.08% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2430 |
1.8280 |
-0.24% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2460 |
1.8310 |
0.65% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2380 |
1.8230 |
0.32% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2340 |
1.8190 |
0.49% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2280 |
1.8130 |
0.74% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2190 |
1.8040 |
0.91% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2080 |
1.7930 |
0.17% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2060 |
1.7910 |
0.50% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2000 |
1.7850 |
-0.25% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2030 |
1.7880 |
0.75% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1940 |
1.7790 |
0.17% |