1.0070
1.21%+0.0121
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-3.73%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-4.00%
- 最近三年：-11.51%
- 成立以来：30.04%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.0070 |
1.3410 |
1.21% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.9950 |
1.3290 |
0.51% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.9900 |
1.3240 |
0.00% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.9900 |
1.3240 |
-1.69% |
| 5 |
2024-03-08 |
1.0070 |
1.3410 |
1.21% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.9950 |
1.3290 |
-1.19% |
| 7 |
2024-02-23 |
1.0070 |
1.3410 |
-0.89% |
| 8 |
2024-02-08 |
1.0160 |
1.3500 |
-0.10% |
| 9 |
2024-02-02 |
1.0170 |
1.3510 |
0.99% |
| 10 |
2024-01-26 |
1.0070 |
1.3410 |
0.40% |
| 11 |
2024-01-19 |
1.0030 |
1.3370 |
-1.28% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.0160 |
1.3500 |
-2.03% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.0370 |
1.3710 |
-0.86% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.0460 |
1.3800 |
0.19% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.0440 |
1.3780 |
0.87% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.0350 |
1.3690 |
-0.29% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.0380 |
1.3720 |
0.87% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.0290 |
1.3630 |
0.10% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.0280 |
1.3620 |
-2.84% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.0580 |
1.3920 |
0.28% |