万联证券季添利1号集合资产管理计划
(SEF118)集合理财债券型
1.0087
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.5939
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：78.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：周敏 郝鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2025-05-07 |
| 2 | 0.028300 | 2024-11-04 |
| 3 | 0.034800 | 2024-05-07 |
| 4 | 0.037600 | 2023-11-06 |
| 5 | 0.016300 | 2023-05-08 |
| 6 | 0.060500 | 2022-11-07 |
| 7 | 0.031900 | 2022-05-09 |
| 8 | 0.030900 | 2021-11-01 |
| 9 | 0.022900 | 2021-04-27 |
| 10 | 0.023600 | 2020-10-27 |
| 11 | 0.059100 | 2020-04-27 |
| 12 | 0.026100 | 2019-10-23 |
| 13 | 0.030000 | 2019-07-24 |
| 14 | 0.045600 | 2019-04-22 |
| 15 | 0.066100 | 2019-01-15 |
| 16 | 0.054800 | 2018-10-26 |